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看股票的平台 7月29日基金净值:民生加银嘉盈债券最新净值1.0596,涨0.04%

发布日期:2024-08-25 23:16    点击次数:75

看股票的平台 7月29日基金净值:民生加银嘉盈债券最新净值1.0596,涨0.04%

上交所于2023年6月30日依法受理了欣兴工具首次公开发行股票并在主板上市的申请文件,并按照规定进行了审核。日前,欣兴工具和保荐人华泰联合证券有限责任公司分别向上交所提交了《浙江欣兴工具股份有限公司关于撤回首次公开发行股票并在主板上市申请文件的申请》和《关于撤回浙江欣兴工具股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市申请文件的申请》看股票的平台,申请撤回申请文件。根据《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条的有关规定,上交所决定终止对欣兴工具首次公开发行股票并在主板上市的审核。

证券之星消息,7月29日,民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0596元,累计净值为1.6755元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%,近3个月上涨1.19%,近6个月上涨2.32%,近1年上涨4.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.9%,现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为李文君,李文君于2020年8月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报64.37%。

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